Merkinnät
Rahasto on avoin uusille merkinnöille neljä kertaa vuodessa maaliskuun, kesäkuun, syyskuun ja joulukuun viimeisenä pankkipäivänä.
Rahaston määräaika
Rahasto on avoin / evergreen ja sen määräaika on jatkuva.
Rahasto on avoin uusille merkinnöille neljä kertaa vuodessa maaliskuun, kesäkuun, syyskuun ja joulukuun viimeisenä pankkipäivänä.
Rahasto on avoin / evergreen ja sen määräaika on jatkuva.
Vuosi 2017 |
Vaihe Actively investing |
Koko 94 m€ (non-UCITS) |
Maat Suomi, Ruotsi, Tanska, Norja |
---|---|---|---|
Fokus |
Toimistot ja liikekiinteistöt | ||
Kotipaikka |
Finland | ||
Juridinen rakenne |
Erikoissijoitusrahasto | ||
Tuotto-/riskiprofiili |
Tuotto | ||
Ota yhteyttä |
Back Office
backoffice@capman.com
|
Sarja | 5.12.2017 | 29.12.2017 | 29.3.2018 | 29.6.2018 | 28.9.2018 | 31.12.2018 | 29.3.2019 | 28.6.2019 | 30.9.2019 | 31.12.2019 | 31.3.2020 | 30.6.2020 | 30.9.2020 | 31.12.2020 |
Osuussarja A | 100,00000 | 100,02583 | 107,14940 | 108,43109 | 110,50387 | 112,60820 | 112,94904 | 111,98515 | 115,51757 | 118,98062 | 116,02654 | 117,75992 | 113,68442 | 116,03309 |
Osuussarja B | 100,00000 | 100,02583 | 107,14940 | 108,43109 | 110,50387 | 112,60820 | 112,94904 | 111,98515 | 115,51757 | 118,98062 | 116,02654 | 117,75992 | 113,68442 | 116,03309 |
Osuussarja C | 100,00000 | 100,02583 | 107,14940 | 108,43109 | 110,50387 | 112,60820 | 112,94904 | 111,98515 | 115,51757 | 118,98062 | 116,02654 | 117,75992 | 113,68442 | 116,03309 |
Osuussarja D | 100,00000 | 100,02583 | 107,14940 | 108,43109 | 110,50387 | 112,60820 | 112,94904 | 111,98515 | 115,51757 | 118,98062 | 116,02654 | 117,75992 | 113,68442 | 116,03309 |
Osuussarja E | 100,00000 | 100,05876 | 107,28819 | 108,70906 | 110,89760 | 113,12584 | 113,60569 | 112,77731 | 116,45398 | 120,06550 | 117,23076 | 119,13078 | 115,15311 | 117,68058 |
Osuussarja Nordea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00000 | 97,51717 | 98,97403 | 95,54868 | 97,52267 |
Osuussarja | Tuotto/osuus | Maksupäivä |
A | 3,69278 | 28.09.2020 |
B | 3,69278 | 28.09.2020 |
C | 3,69278 | 28.09.2020 |
D | 3,69278 | 28.09.2020 |
E | 3,73577 | 28.09.2020 |
Nordea | 3,10368 | 28.09.2020 |