CapMan Nordic Property Income

Merkinnät

Rahasto on avoin uusille merkinnöille neljä kertaa vuodessa maaliskuun, kesäkuun, syyskuun ja joulukuun viimeisenä pankkipäivänä.

Rahaston määräaika

Rahasto on avoin / evergreen ja sen määräaika on jatkuva.

 

Lisätietoa ja merkintälomakkeet

Lyhyesti

Vuosi

2017

Vaihe

Actively investing

Koko

119 m€ (non-UCITS)

Maat

Suomi, Ruotsi, Tanska, Norja

Fokus

Toimistot ja liikekiinteistöt

Kotipaikka

Finland

Juridinen rakenne

Erikoissijoitusrahasto

Tuotto-/riskiprofiili

Tuotto

Ota yhteyttä

Back Office backoffice@capman.com

Extra info

Osakekohtaisen NAV:in kehitys

Sarja 5.12.2017 29.12.2017 29.3.2018 29.6.2018 28.9.2018 31.12.2018 29.3.2019 28.6.2019 30.9.2019 31.12.2019 31.3.2020 30.6.2020 30.9.2020 31.12.2020 31.3.2021 30.6.2021 30.9.2021 31.12.2021 31.03.2022 30.06.2022
Osuussarja A 100,00000 100,02583 107,14940 108,43109 110,50387 112,60820 112,94904 111,98515 115,51757 118,98062 116,02654 117,75992 113,68442 116,03309 118,53721 118,94640 122,32992 125,92090 128,45948 124,24969
Osuussarja B 100,00000 100,02583 107,14940 108,43109 110,50387 112,60820 112,94904 111,98515 115,51757 118,98062 116,02654 117,75992 113,68442 116,03309 118,53721 118,94640 122,32992 125,92090 128,45948 124,24969
Osuussarja C 100,00000 100,02583 107,14940 108,43109 110,50387 112,60820 112,94904 111,98515 115,51757 118,98062 116,02654 117,75992 113,68442 116,03309 118,53721 118,94640 122,32992 125,92090 128,45948 124,24969
Osuussarja D 100,00000 100,02583 107,14940 108,43109 110,50387 112,60820 112,94904 111,98515 115,51757 118,98062 116,02654 117,75992 113,68442 116,03309 118,53721 118,94640 122,32992 125,92090 128,45948 124,24969
Osuussarja E 100,00000 100,05876 107,28819 108,70906 110,89760 113,12584 113,60569 112,77731 116,45398 120,06550 117,23076 119,13078 115,15311 117,68058 120,33867 120,87474 124,43797 128,21944 130,93327 126,80107
Osuussarja Nordea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00000 97,51717 98,97403 95,54868 97,52267 99,62731 99,97122 102,81498 105,83310 107,96671 104,42849

Tuotonmaksu 2021 (Täsmäytyspäivä 14.6.2022)

Osuussarja Tuotto/osuus   Maksupäivä
A 3,59199 21.06.2022
B 3,59199 21.06.2022
C 3,59199 21.06.2022
D 3,59199 21.06.2022
E 3,66117 21.06.2022
Nordea 3,01897 21.06.2022