CapMan Nordic Property Income

Merkinnät

Rahasto on avoin uusille merkinnöille neljä kertaa vuodessa maaliskuun, kesäkuun, syyskuun ja joulukuun viimeisenä pankkipäivänä.

Rahaston määräaika

Rahasto on avoin / evergreen ja sen määräaika on jatkuva.

 

Lisätietoa ja merkintälomakkeet

Lyhyesti

Vuosi

2017

Vaihe

Actively investing

Koko

87 m€ (non-UCITS)

Maat

Suomi, Ruotsi, Tanska, Norja

Fokus

Toimistot ja liikekiinteistöt

Kotipaikka

Finland

Juridinen rakenne

Erikoissijoitusrahasto

Tuotto-/riskiprofiili

Tuotto

Ota yhteyttä

Back Office backoffice@capman.com

Extra info

Osakekohtaisen NAV:in kehitys

Sarja 5.12.2017 29.12.2017 29.3.2018 29.6.2018 28.9.2018 31.12.2018 29.3.2019 28.6.2019 30.9.2019 31.12.2019 31.3.2020 30.6.2020 30.9.2020
Osuussarja A 100,00000 100,02583 107,14940 108,43109 110,50387 112,60820 112,94904 111,98515 115,51757 118,98062 116,02654 117,75992 113,68442
Osuussarja B 100,00000 100,02583 107,14940 108,43109 110,50387 112,60820 112,94904 111,98515 115,51757 118,98062 116,02654 117,75992 113,68442
Osuussarja C 100,00000 100,02583 107,14940 108,43109 110,50387 112,60820 112,94904 111,98515 115,51757 118,98062 116,02654 117,75992 113,68442
Osuussarja D 100,00000 100,02583 107,14940 108,43109 110,50387 112,60820 112,94904 111,98515 115,51757 118,98062 116,02654 117,75992 113,68442
Osuussarja E 100,00000 100,05876 107,28819 108,70906 110,89760 113,12584 113,60569 112,77731 116,45398 120,06550 117,23076 119,13078 115,15311
Osuussarja Nordea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00000 97,51717 98,97403 95,54868

Tuotonmaksu 2019 (Täsmäytyspäivä 23.9.2020)

Osuussarja Tuotto/osuus   Maksupäivä
A 3,69278 28.09.2020
B 3,69278 28.09.2020
C 3,69278 28.09.2020
D 3,69278 28.09.2020
E 3,73577 28.09.2020
Nordea 3,10368 28.09.2020