Rahastojen avainluvut
CapMan hallinnoi 12:a oman pääoman ehdoin sijoittavaa equity-rahastoa, kolmea mezzanine- eli välirahoitusrahastoa sekä kolmea kiinteistöpääomarahastoa. Rahastoilla voi olla useita alarahastoja, jotka on esitetty ao. taulukossa erikseen mikäli niiden sijoitusfokukset tai portfoliot poikkeavat merkittävästi toisistaan. Rahastoihin liittyy CapMan Oyj:n kannalta merkittävää tuottopotentiaalia, ja tämän potentiaalin analysoinnin helpottamiseksi rahastot on jaettu neljään ryhmään voitonjakovaiheen mukaan. Kiinteistöpääomarahastot on esitetty omassa taulukossaan. Lisätietoa rahastoista löytyy vasemmalla olevista linkeistä.
Rahastotaulukoiden otsikoiden selitykset täällä.
CAPMAN OYJ -KONSERNIN HALLINNOIMAT RAHASTOT 31.3.2010
|
Kohdeyrityssijoituksia tekevät rahastot, milj. euroa
|
|
|
|
|
|
Perustettu/ siirtynyt voitonjaon piiriin |
Koko
|
Koko-nais-sitou-mus
|
Sitou-musta jäljellä
|
Rahaston nykyisen salkun |
Netto-kassa-varat
|
Toteutunut kassavirta |
Seuraava saavutet-
tava kynnys-korko,
IRR % p.a |
CapManin osuus kassa-virrasta, jos rahasto on voitonjaon piirissä |
|
han-kinta-hinta |
käypä arvo |
sijoitta-
jille |
hallin-nointi yhtiölle (carried interest) |
|
Voitonjaon piirissä olevat rahastot |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ns. “vanhat rahastot”, yhteensä 1) |
|
76,0 |
74,7 |
1,3 |
8,1 |
7,0 |
0,2 |
145,0 |
9,3 |
– |
10–20 % |
|
Finnventure V |
1999/2007 |
169,9 |
165,1 |
4,8 |
34,6 |
13,2 |
0,8 |
249,5 |
7,8 |
– |
20 % |
|
Yhteensä |
|
245,9 |
239,8 |
6,1 |
42,7 |
20,2 |
1,0 |
394,5 |
17,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rahastot, joiden odotetaan siirtyvän voitonjaon piiriin vuonna 2011 |
|
|
|
CapMan Equity VII A |
2002 |
156,7 |
151,4 |
5,3 |
94,2 |
109,1 |
4,0 |
109,2 |
|
8 % |
20 % |
|
CapMan Equity VII B |
2002 |
56,5 |
56,5 |
0,0 |
37,8 |
50,3 |
2,3 |
47,3 |
|
8 % |
20 % |
|
CapMan Equity Sweden |
2002 |
67,0 |
65,8 |
1,2 |
40,3 |
46,9 |
1,8 |
47,0 |
|
8 % |
20 % |
|
Finnmezzanine III A |
2000 |
101,4 |
100,6 |
0,8 |
33,4 |
26,4 |
4,0 |
105,3 |
|
7 % |
20 % |
|
Finnmezzanine III B |
2000 |
20,2 |
19,9 |
0,3 |
6,5 |
8,1 |
1,2 |
22,0 |
|
7 % |
20 % |
|
Yhteensä |
|
401,8 |
394,2 |
7,6 |
212,2 |
240,8 |
13,3 |
330,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rahastot, jotka eivät vielä ole voitonjaon piirissä |
|
|
|
|
|
|
|
CapMan Equity VII C |
2002 |
23,1 |
19,1 |
4,0 |
10,9 |
7,7 |
0,1 |
8,2 |
|
8 % |
20 % |
|
CapMan Buyout VIII 2) |
2005 |
440,0 |
349,3 |
90,7 |
293,7 |
275,6 |
4,6 |
12,2 |
|
8 % |
14 % |
|
CapMan Life Science IV |
2006 |
54,1 |
34,4 |
19,7 |
23,9 |
19,0 |
0,3 |
|
|
8 % |
10 % |
|
CapMan Technology 20072) |
2007 |
142,3 |
61,0 |
81,3 |
41,9 |
39,0 |
1,2 |
|
|
8 % |
10 % |
|
CapMan Russia -rahasto |
2008 |
118,1 |
45,7 |
72,4 |
35,9 |
27,4 |
0,4 |
|
|
8 % |
3,4 % |
|
CapMan Public Market 3) |
2008 |
138,0 |
68,9 |
69,1 |
51,5 |
57,4 |
0,1 |
35,6 |
|
|
10 % |
|
CapMan Buyout IX |
2009 |
294,6 |
73,3 |
221,3 |
63,1 |
63,1 |
2,6 |
|
|
8 % |
10 % |
|
CapMan Mezzanine IV4) |
2004 |
240,0 |
230,0 |
10,0 |
160,2 |
151,6 |
43,2 |
48,9 |
|
7 % |
15 % |
|
Yhteensä |
|
1 450,2 |
881,7 |
568,5 |
681,1 |
640,8 |
52,5 |
104,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rahastot, joilla ei ole voitonjakopotentiaalia CapManille |
|
|
|
|
|
|
Rahastot, joilla ei ole voitonjakopotentiaalia CapManille 5) 6) |
307,5 |
293,7 |
13,8 |
70,5 |
32,1 |
4,0 |
210,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kohdeyrityssijoituksia tekevät rahastot, yhteensä |
2 405,4 |
1 809,4 |
596,0 |
1 006,5 |
933,9 |
70,8 |
1 040,6 |
17,1 |
|
|
|
Kiinteistöpääomarahastot, milj. euroa
|
|
|
|
|
|
|
|
Perus-tettu/ siirtynyt voiton-jaon piiriin |
Pääoma-rakenne |
Alku-peräi-nen
sijoi-tus-kapa-siteetti
|
Kut-suttu pää-oma
|
Sitou-musta jäljellä
|
Rahaston nykyisen salkun |
Netto-kassa-varat
|
Toteutunut kassavirta |
Seu-raava saavu-tettava kynnys-korko,
IRR % p.a |
CapManin osuus kassa-virrasta, jos rahasto on voiton-jaon piirissä |
|
hankin-tahinta |
käypä arvo |
sijoit-tajille |
hallin-nointi yhtiöl-le (car-ried inte-rest) |
|
Rahastot, jotka eivät ole voitonjaon piirissä |
|
|
|
|
|
|
|
|
CapMan Real Estate I 7) |
2005/
2007 |
oma pääoma ja jvkl |
200,0 |
188,5 |
11,5 |
66,4 |
51,9 |
|
192,3 |
27,4 |
10,5 % |
26 % |
|
|
|
velka-rahoitus |
300,0 |
278,0 |
22,0 |
98,0 |
98,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
yhteensä |
500,0 |
466,5 |
33,5 |
164,4 |
149,9 |
1,4 |
192,3 |
27,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CapMan RE II |
2006 |
oma pääoma ja jvkl |
150,0 |
87,8 |
62,2 |
96,2 |
80,3 |
|
0,5 |
|
10 % |
12 % |
|
|
|
velka-rahoitus |
450,0 |
241,2 |
208,8 |
230,0 |
229,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
yhteensä |
600,0 |
329,0 |
271,0 |
326,2 |
310,3 |
-7,8 |
0,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CapMan Hotels RE |
2008 |
oma pääoma ja jvkl |
332,5 |
309,3 |
23,2 |
|